Здравствуйте Уважаемые друзья и посетители!

Предлагаю несколько статей из своего опыта изучения рынка форекс.

Скажу честно. Данная работа не для всех. Очень редко кто сможет пробиться и стать успешным трейдером. Но такие есть и некоторых я знаю. Это люди, исключительной выдержки и хладнокровия. Прекрасно владеющие аналитикой и математическим анализом. На ты с разделом теории вероятности. Не подвластные губительному азарту.Основы форекс

Мне было интересно, понять, вникнуть, что же это такое.
С удовольствием поделюсь элементарными своими знаниями. Возможно для кого то, это станет первым шагом к своему успеху. Но особенно я хочу предостеречь о нереальности такого вида заработка, тем кто не имеет своей стратегии работы на валютном рынке. Отсутствует самодисциплина и терпение.

Что такое форекс.

В международной среде под словом форекс - подразумевается валютный рынок и торговля валютой. Трейдер непосредственно работает на данном рынке. Конечно имея не малый капитал или капитал представляемой им компании.

В России и на просторах бывшего СССР термин форекс имеет более узкий смысл и подразумевается как спекулятивная торговля валютой через дилинговые центры. Здесь кроется первый подводный камень. Дилинговые центры.

Предназначение Дилингового центра. Собирать приказы от своих клиентов на открытие или закрытие позиций и от своего имени представлять наши интересы на Форекс.

Но ведь можно вообще никуда не выходить, а устанавливать свои курсы валют, отличные от представленных на валютной бирже.  Получается, что вы торгуете с местной форекс компанией. Все деньги, которые мы теряем оседают в этом дилинговом центре.

В такой компании, вы никогда прибыли иметь не будете. Потеряете все. Используются различные уловки от зависаний и невозможности закрыть сделку до неожиданных длинных спайков (ценовой максимум, минимум), которые за доли секунд сольют весь ваш депозит.

Первое и важное предупреждение. Имейте в виду при выборе дилингового центра. Заключайте договора (регистрации) только с настоящими брокерами, которые должны иметь лицензию от Федеральной службы по финансовым рынкам.

К счастью такие Дилинговые центры есть и я их вам представлю (те которые знаю). Главная прибыль у них комиссионные. Им без разницы заработали Вы или потеряли. Потерянные деньги переходят другим участникам биржи, а не брокерам. Значит ваши шансы успеха, без дополнительного вмешательства, более реальны.

К тому же с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о регулировании дилерской деятельности на рынке Форекс.
Все форекс–дилеры обязаны до 1 января 2016 года получить лицензию и вступить в СРО (Саморегулируемую организацию). Не маловажно. В законе ограничен размер кредитного плеча (до 50). Убойные ранее от 100 до 500 азартные размеры запрещены.

Как  же работает рынок Форекс.
Используется спекулятивный принцип курсовой разницы валюты.
Для выхода на реальный форекс нужны были большие объемы, например от 1 млн. долларов. Что естественно не под силу большинству людей. Но в мире интернета и появлением дилинговых центров (ДЦ) такая возможность стала реальной.
Дело в том, что работая через ДЦ вы получаете так называемое "плечо", которое усиливает ваш капитал в десятки раз. Некоторые ДЦ раньше предоставляли плечо 1:500 и выше. Грубо говоря, если у вас есть на счету 100 долларов, то вы можете совершать операции на сумму до
50 000 $ и выше. Это не заем. И в долговую яму Вы не попадете НИКОГДА. Почему? - поясню позже.
Рассмотрим более подробно на конкретном примере получение прибыли. Я подчеркиваю на примере.Пример получения прибыли на Форекс
Товар на рынке форекс это та или иная валюта. Курс одной валюты выражен всегда через определенное количество другой валюты. Например, курс USD/JPU - показывает стоимость 1 USD, выраженную в йенах (JPY) национальной валюты Японии (смотрим график - в точке (А) 1 доллар стоит 111.01 йен).

В нашем примере вначале товаром будет USD в точке (А) сильный и дорогой. Продаем и получим много йен. Но со временем стоимость доллара выраженая в йенах (JPY) упала до точки (В) Вот тут то мы его за наши йены и покупаем. Естественно получим больше долларов чем у нас было до продажи.

Возьмем графическую историю изменений котировок USD/JPY, в точке "A" было значение 111.01, спустя время - 109.71
(точка В). Разница между котировками на участке А-В составила 130 пунктов (111.01 минус 109.71). В целом, это совсем небольшое изменение, если посчитать его в относительном выражении (порядка 1%). Но для трейдера, торгующего на форексе, даже такое незначительное изменение курса способно принести весомую прибыль.

Сколько же прибыли получит трейдер с данной сделки.

Предположим, для сделки трейдер использовал 100$ (можно и 1$ и больше 100). В момент продажи покупки дилинговый центр предоставил ему автоматический кредит (плечо) 1:100, т.е. он смог продать валюты (в точке А) не на 100$ а на 10000$
При курсе 111.01 йен за 1 доллар, это 1110100 йен. И уже в точке В он покупает на данную сумму доллары по курсу 109.71, получая 10118,49$. В момент завершения сделки кредит автоматически закрывается (выручка делится на 100, согласно значения плеча) и трейдер имеет чистый доход от операции - 101$. да + свои 100$ = 201$. А таких сделок в день можно совершить десятки.
Таким образом, видим, что даже при изменении курса на 1%, трейдеры могут извлекать существенную прибыль. Порой колебания курса даже среди одного дня могут составлять и 200-300 пунктов и более. Все это заманчиво.

Можете ли вы потерять все деньги, в том числе деньги дилера?
Вы можете потерять лишь те деньги, что внесли на свой счет (но и это неприятно). А кредит, предоставленный дилером, вы проиграть не можете. Представьте, что ваш прогноз не оправдался и курс доллара не упал, а наоборот вырос и продолжает расти и его цена составила 111,61 йен. Вы вынуждены совершить обратную сделку - купить доллары. Имея 1110100 йен покупаете доллары по курсу 111,61 у вас получится 9946,25 для удобства округлим = 9945. Значит ваши потери составили 10000 минус 9945 = 55 долларов. Эти самые 55 долларов будут вычтены из ваших 100, которые вы внесли на трейдерский счет. И самое главное потери никогда не превысят ваших кровных 100$, потому что на определенном уровне сделка закроется автоматически.

Вот это стратегия работы на рынке в том числе и через дилерские центры. Продать дороже, а затем Купить дешевле. И наоборот. Что касается тактики, расскажу в другой истории.

Все мы прекрасно понимаем, попадая в незнакомую обстановку, необходимо разобраться с правилами и законами поведения. Уяснить требования и обычаи, изучить разговорную терминологию. Все это со временем приходит само собой. Но начальные сведения всегда необходимы. Как мы их получаем? На производстве, в любой предпринимательской организации - во время испытательного срока,  А на рынке форекс - работая с демо счетами.
Вывод один, имея желание и терпение - все это постижимо!

Представляю основную "Терминологию рынка форекс"Терминология (glossary) рынка форекс
ASK - цена предложения, по которой происходит совершение сделки на покупку

BID - цена спроса, по которой происходит совершение сделок на продажу
COMMISSION - (комиссия) вознаграждение брокера за ведение операций по поручению клиента в качестве агента.

FLAT (SQUARE) - (закрыт) нейтральное положение, когда закрыты все позиции.
GTC (Good Till Cancelled) - (хорош, пока не отменен) распоряжение (ордер) на покупку или продажу валюты по фиксированной цене или хуже. Приказ остается в силе до его исполнения или отмены клиентом.

LIMIT ORDER - (лимитированный ордер) распоряжение брокеру на покупку лота определенного инструмента и объема активов по указанной цене или ниже нее, или продать по указанной цене или выше. Указываемая цена называется лимитированной ценой (limit price).
LOSS - (убыток, лосс) уменьшение объема инвестированных активов в результате проведенных операций или превышение расходов на осуществление операции над полученными от неё доходами.

LOT - определенное количество единиц или сумма активов, принятая для осуществления операции на рынке по определенному инструменту (обычно количество единиц объема в лоте кратно 100).

MARGIN - (маржа, обеспечение) сумма денег или определенное количество ценных бумаг, которые инвестор должен депонировать у брокера в обеспечение ссуды под совершение инвестиций . Эта сумма наличными представляет собой обеспечение или залог на маржевом счете инвестора, обеспечивающий покрытие возможных убытков, которые могут возникнуть при маржевой торговле.

MARGIN ACCOUNT - (маржевой счет) счет, по которому клиент получает ссуду от брокера/дилера для осуществления сделок.

MARGIN CALL - требование о внесении дополнительного обеспечения. Требование к клиенту депонировать деньги у брокера при осуществлении финансовых операций, когда сумма маржи сокращается ниже минимального уровня, установленного на бирже или данной фирмой.

MARKET ORDER - (рыночный ордер) распоряжение на покупку или продажу лота определенного инструмента и объема, при котором брокер его исполняет по наилучшей цене, доступной на момент получения распоряжения.

MARKET PRICE - (рыночный курс) в условиях открытого рынка это динамически изменяемые цены покупателей и продавцов по определенному рыночному инструменту. В условиях биржи - последняя объявленная цена продажи.
OFFER - предложение цены продавцом. Предложение продать по определенной цене.
OPENED POSITION (TRADE) - (открытая позиция) рыночный объем контрактов по незавершенным сделкам. При игре на повышение позиция называется "длинной", при игре на понижение - "короткой".

ORDER - (ордер) распоряжение брокеру на покупку или продажу лота определенного инструмента и объема по заданному курсу.

PIPS (POINT) - (пипс, пункт) последняя цифра в написании котировки (0.0001 = 1 пипс).

PROFIT (GAIN) - (прибыль, профит) положительный результат от проведения инвестиционной или деловой операции после очистки от издержек на её осуществление.

REALIZED PROFIT/LOSS - прибыль/убыток по урегулированным (закрытым обратными сделками) позициям.

RESISTANCE - (сопротивление) уровень цен, при котором активные продажи могут приостановить или развернуть тенденцию к повышению.

SETTLED (CLOSED) POSITION - (закрытая позиция) урегулированная рыночная позиция, по которой проведена обратная сделка и произведен расчет.
SPREAD - разница между ценой спроса и ценой предложения
STOP-LIMIT ORDER - (стоп-лимит ордер) распоряжение на покупку или продажу лота определенного инструмента и объема, но только при достижении ценой заданного уровня. Обычно является комбинацией стоп-ордера и лимит-ордера.
STOP-LOSS ORDER - (стоп-лосс ордер) распоряжение на покупку или продажу валюты по фиксированной цене или хуже. Этот ордер обычно выставляется для ограничения потерь, в случае, если рынок двинулся в направлении, обратном ожидаемому.
SUPPORT - (поддержка) уровень цен, при котором активные покупки могут приостановить или развернуть тенденцию к понижению.

TREND - сложившееся в результате различных факторов направление движения цены.

UNREALIZED (FLOATING) PROFIT/LOSS - нефиксированные прибыль/убыток, нереализованные до тех пор, пока позиция не будет урегулирована, т.е. перекрыта обратной сделкой.

USEABLE MARGIN - (доступная маржа) сумма средств на маржевом счете, доступная для расчетов по результатам осуществляемых сделок. Рассчитывается как разность между текущим остатком по счету с учетом нереализованной прибыли и суммой средств, заблокированных под покрытие открытых позиций.
USED MARGIN - сумма средств по счету , заблокированная под покрытие возможных потерь по открытым позициям. Является инструментом регулирования клиентских рисков при игре на условиях маржевой торговли.
Необходимая маржа (Margin или Necessary Margin) – это свободные денежные средства на торговом счете, которые необходимо иметь, чтобы открыть позицию указанного объема. Например, при кредитном плече 1:100 необходимая маржа будет составлять 1% от размера сделки, при плече 1:50 – 2%, при плече 1:25 – 4% и т.д.

Свободная маржа (Free Margin) – это денежные средства на торговом счете, необремененные в качестве залога под открытые позиции (в виде необходимой маржи). Рассчитывается по формуле: Equity – Margin.

Equity – текущее состояние счета. Определяется по формуле: Balance + Floating Profit - Floating Loss, где:
Плавающая прибыль (Floating Profit) и плавающий убыток (Floating Loss) – незафиксированные прибыль и убыток по открытым позициям, рассчитанные исходя из текущих котировок.

Баланс (Balance) - совокупный финансовый результат всех полных законченных транзакций (закрытых сделок) и неторговых операций (операций внесения депозита/снятия средств с депозита) по торговому счету.

Полная законченная транзакция - состоит из двух противоположных торговых операций с одинаковым объемом (открытие позиции и закрытие позиции): покупки с последующей продажей или продажи с последующей покупкой.
Давайте посмотрим на интересную запись USD/CHF bid 1.5350 ask 1.5355, где же здесь деньги? Где товар? А где цена?.

На самом деле, все очень просто:

USD (доллары США) - это "товар"

CHF (швейцарские франки) - это деньги

Bid 1.5350 - это цена по которой я могу продать товар - то есть, сколько денег (CHF) я получу за одну единицу товара (один доллар США).

Ask 1.5355 - это цена по которой я могу купить товар - то есть, сколько денег (CHF) мне нужно заплатить для того, чтобы купить "товар" (один доллар США).

Возникает вопрос - что делать? Как определить что более выгодно на данный момент покупать или продавать?

Вспомним основное правило торговли
ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ, ПРОДАВАЙ ДОРОЖЕ или ПРОДАВАЙ ДОРОЖЕ, ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ.

Все участники игры Форекс имеют только два мнения в соответствии с которым они принимают свои решения.

Первое: Быки (покупатели) - цена на "товар" занижена и в будущем будет расти . Значит, чтобы заработать нужно "товар" купить, дождаться повышения цены на него и выгодно продать.

Второе: Медведи (продавцы) - цена на "товар" завышена. Товар следует продать сейчас.

В результате торговли товар не должен "зависнуть", т.е. купленный товар необходимо полностью реализовать, а предварительно проданный - в полном объеме закупить.
Здесь раскрыт конечно не полный словарь терминов. Он намного шире. Но и зубрить нет смысла.

Нужна практика.

И этот язык Вы будете знать в соверщенстве.

Главное из всего выше сказанного необходимо сделать правильный вывод. Форекс это очень серьезно.

Но никто никому и никогда не может запретить в чем то разобраться и "Попробовать". Кто к этому готов предлагаю идти дальше.

Время работы основных мировых бирж