Здравствуйте!

Дорогие друзья у вас не должно сложиться мнения, что рынок форекс – это элементарно. Установил на компьютер торговую точку (терминал) и пошел успешный процесс. В действительности необходимы знания и умения анализировать положение дел на рынке. При любом анализе, положительно то, что начинаешь понимать в какую сторону идти, как себя обезопасить и не свалиться. На что обращать внимание и что делать, чтобы достигнуть успеха.
И главное вырабатывается определенная схема действий.
Ведь посмотрите на любом предприятии, в любой организации, в любом бизнесе разработана своя индивидуальная логическая схема действий. И если нарушить любую цепочку – наступят реальные проблемы. И прежде всего во взаимоотношениях между сотрудниками, да и в производстве в целом.
На рынке форекс так же существуют определенные торговые взаимоотношения между покупателями и продавцами. Цены находятся в постоянном движении. Политические и экономические факторы воздействуют на это движение. Все это отображается на графиках. И если правильно анализировать, можно найти и выделить определенные закономерности поведения цен на рынке.

Итак Что же такое графический анализ?

Графический анализ это прогноз о будущем движении цены на основании прошлого.

В этой статье задача не стоит досконально разобраться во всех методах графического анализа. Мы рассмотрим основополагающие инструменты такого анализа. Назначение и название различных линий графика. Но разобравшись в этих основах. Практически вы уже будете готовы приступить к работе на своем Демо счете. Подчеркну пока на Демо счете.

 

Уровни поддержки. Уровни сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления на рынке форекс

Очень важно.

На графиках Уровни поддержки и сопротивления  отображаются горизонтальными графическими линиями. Данные уровни и есть торговые взаимоотношения между покупателями и продавцами. Для графического анализа это самые главные линии. Все фигуры, модели и методы графического анализа строятся с использованием различных комбинаций именно этих линий.

Итак Уровень поддержки. – Это линия на графике, проведенная через минимальные цены в выбранном интервале времени. Данный уровень означает, что дальнейшее падение цены остановлено за счет активности и спроса покупателей. А так же за счет ранее установленных отложенных ордеров покупки. Здесь давление продавцов уступает давлению покупателей.

Но давайте вспомним рыночный закон спроса и предложения. 

Если спрос (возможность купить) больше предложения ( возможности продать), то цена растёт.

Достигнув уровня поддержки цена начнет движение вверх.
Уровень сопротивления. Это тоже линия, но проведенная через ценовые максимумы. И вот здесь уже давление покупателей уступает давлению продавцов.

И опять срабатывает рыночный закон

Если предложение превышает спрос, то цена падает.

Таким образом цена движется в торговом коридоре. Не может подняться выше уровня сопротивления, но не может и опуститься ниже уровня поддержки. Такое поведение цены еще называют "Плоский рынок".

Но возможен и выход из торгового коридора по различным причинам (повышение давления одной из противоборствующих сторон, экономические, политические факторы).

Намечается восходящая (победа покупателей) или нисходящая (победа продавцов) тенденция.
При восходящей тенденции уровни поддержки и сопротивления последовательно повышаются и наоборот для нисходящей тенденции.

Еще одно понятие.
Когда цена пересекает уровень сопротивления (давят покупатели), в этот момент сам уровень не исчезает, а превращается в уровень поддержки. Надолго ли?
При пробитии уровня поддержки (давят продавцы) он становится уровнем сопротивления.

То есть возможен вариант когда линия длительное время, может поочередно менять свое предназначение и название.

 

 Что такое тренд, ценового канала.

В основе любой торговой стратегии на рынке форекс используется торговля по тренду.

Тренд (trend) в переводе с английского языка это устойчивая во времени тенденция чего либо. Для рынка форекс тренд означает длительное во времени движение цены (курса валютной пары). Существует три направления движения.

1). Восходящее направление.  Каждая новая вершина цены (локальный максимум) выше предыдущей. Правило торговли при восходящем движении – Купить дешево, чтобы потом продать дороже.

2). Нисходящее направление. Каждый новый минимум цены (локальный минимум) ниже предыдущего. Правило торговли при нисходящем движении - Продать дорого, чтобы потом купить дешевле.

3). Флэт. Цена (курс валютной пары) длительное время не изменяется. Правило любого трейдера воздержаться от торговли.

Существует еще одна закономерность тенденций цен на рынке. Восходящие и нисходящие тренды вначале переходят в боковые и только потом сменяются на противоположный.

На практике это сигнал трейдеру, понимая, что восходящий (нисходящий) тренд резко не сменит своего направления и как только цена начнет колебаться в небольшом диапазоне — надо закрывать все сделки.

Метод определения тренда. Самый простой - использование графика.

Тренд на рынке форекс

Для изучения рыночных тенденций используется обычные линии построенные на графике. Называются эти линии соответственно тренду. Восходящая и нисходящая линия.

Для построения таких линий на панели инструментов выбираем кнопку-значок "Рисование трендовой линии". Курсор мышки превращается в крестик и рядом с ним наклонная линия

Далее. На графике, если это нисходящий тренд, проводим линию через два и более локальных максимума.

Если это восходящий тренд, проводим линию через два и более локальных минимума.

Данные трендовые линии принято считать уровнями  сопротивления и поддержки соответственно.

Вывод:

При восходящем тренде линией тренда считается линия поддержки, которая поддерживает цену снизу и цена продолжает расти, а при нисходящем тренде – линия сопротивления, которая ограничивает цену сверху и цена продолжает падать.

На что еще обращают внимание опытные трейдеры.

На угол наклона трендовой линии.  Если угол очень крутой, то стоит ожидать пробития линии тренда. Если пологий, то вероятней всего, что тренд сохранится в течение длительного времени, но при этом в случае пробития, возможно будет сформирован противоположный тренд.

Буквально в двух словах про локальные максимумы и минимумы. Их также еще называют опорными точками.
Локальным максимумом считается графическая форма состоящая из трех баров или свечей. Причем у среднего бара (свечи) максимальная цена выше, чем у соседних. Аналогично, локальный минимум состоящий из трех последовательных бара (свечи), и при этом у среднего бара (свечи) минимальная цена ниже, чем у соседних.Локальный максимум и минимум

Линии канала

Построение линий канала

Линия канала еще её называют линией возврата, строится параллельно линии тренда. Выбирается наиболее максимальная цена (локальный максимум) при восходящей тенденции или минимальная цена (максимальный минимум) при нисходящей тенденции.
Вместе с линией тренда образуется канал. В котором и происходит трендовое движение цены.

Такое графическое построение наглядно обеспечивает трейдеру анализ предполагаемого движении цены и возможных вариантов заключения сделок на рынке.

Применение графического анализа в практической работе на рынке.

1). Пробой уровней Поддержки/Сопротивления.

В реальной работе рынка, уровни поддержки и сопротивления не всегда становятся барьером для цены. Очень часто и причем непредсказуемо происходит пробой этих уровней.

Поэтому  каждый раз, когда цена подходит к тому или иному уровню, невозможно предсказать, что будет дальше, произойдет пробой или цена отобьется от него.
Оба варианта возможны, но отбой от уровня более вероятен, чем пробой. Поэтому лучше в этот момент никаких сделок не совершать. Ждать что будет дальше.

Пробой обычно считают состоявшимся, когда две свечи (бара) подряд закрылись за пределами уровня. Вот это и будет сигналом к активным действиям.
Аналогично при отбое, подтверждением является, когда две свечи (бара) подряд закрылись до соответствующего уровня, с явно намеченной тенденцией.

2). Пробой линий тренда

Пробой линии тренда

В момент пробоя (прорыва) трендовой линии вначале наблюдается замедление хода действующей тенденции, а в последующем происходит разворот. 

Подтверждением истинности пробоя является положение цены закрытия. Если подряд две свечи (бара) закрылись за пределами трендовой линии, это явный сигнал для закрытия открытых позиций.
3). Работа в канале

Открытие и закрытие позиций при движении цен в канале

Главное, основное правило при работе в канале – совершать сделки только в направлении тренда.
В восходящем канале. У линии поддержки, при начале роста цены, следует покупать, а в районе "Линии канала"  фиксировать прибыль.
"Стоп-лосс", при восходящем тренде, следует ставить ниже линии поддержки.

В нисходящем канале, наоборот, могут открываться позиции, когда цена находится у верхней границы линии сопротивления, а в районе "Линии канала"  фиксировать прибыль. "Стоп-лосс" устанавливается выше линии сопротивления.

4. Пробой канала

Пробой канала движения цен на рынке форекс

Любой канал рано или поздно закончится.
Из практики работы рынка после прорыва трендовой линии наиболее вероятный ход цены будет равен высоте канала "h".
И для того чтобы определить уровень фиксации прибыли, следует провести линию, параллельную линии тренда, на расстоянии h от неё.

Итак это Первые, важные знания, которые станут основой в выработке личной стратегии работы на рынке форекс.
Удачи Вам!

Предлагаю рассмотреть "Основы торговой системы"

19